Egyéb

Megnövekedett források, újabb vállalások

Nyolc igen a 2023. évi költségvetés módosítására

Májusban megtörtént a költségvetés idei első módosítása, mely szerint a költségvetés főösszege 2,848 M Ft-ról 3,016 M Ft-ra módosult.

A költségvetési bevételek 86 M Ft-tal emelkedtek. A két legnagyobb tétel a 2023. évi bérintézkedés finanszírozására kapott 57 M Ft, valamint 25,4 M Ft a Napsugár Óvoda pályázat előlegen felüli része.

A finanszírozási bevételek 81,5 M Ft-tal emelkedtek, melyből a folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevétele 76,5 M Ft, valamint a 2022. évi maradvány további 5 M Ft-tal emelkedett.

A költségvetési kiadások 91,4 M Ft-tal emelkedtek, melyből néhányat felsorolok:

  • orvosi ügyeleti ellátás költsége 2,9 M Ft,
  • könyvvizsgálói díj 1,1 M Ft,
  • Media-Technology 2,5 M Ft,
  • Lakihegy Rádió 1,3 M Ft,
  • épületkarbantartás 3,9 M Ft,
  • kamerarendszer vásárlás és beüzemelés 6,7 M Ft,
  • csapadékvíz rendezés 2,5 M Ft,
  • a szennyvíztisztító telep véderdő karbantartási költsége 1 M Ft,
  • érintés- és villámvédelem 2,5 M Ft,
  • óvodai kerítések építése 1,8 M Ft,
  • rendezvényi kiadások 2 M Ft,
  • Bölcsőde klimatizálása 3,1 M Ft,
  • új buszmegálló beszerzése 1,5 M Ft,
  • a Pesti úti lakótelepen társasházi igény alapján kukatárolók alapozása 2 M Ft,
  • köztéri hulladékgyűjtők beszerzésére 2,8 M Ft,
  • a Család- és Gyermekjóléti Központ működési támogatásának kiegészítése 6,4 M Ft,
  • a VSK Tököl Egyesület II. félévi működési támogatása 10,5 M Ft,
  • a Szigetszentmiklós-Tököl SE II. félévi működési támogatása 1,5 M Ft,
  • a Tököli Polgárőr Egyesület II. félévi működési támogatása 1,5 M Ft,
  • Urbanicza-szigeti területvásárlás 2 M Ft,
  • a 2022. évi állami támogatás visszafizetése az igényelt, de fel nem használt intézményi létszámok miatt 16,9 M Ft.

A felhalmozási céltartalékba 10 M Ft-ot helyeztünk, melyet a testületi ülésen a ravatalozó felújításra átvezettünk.

A finanszírozási kiadások 76,5 M Ft-tal emelkedtek, mely a folyószámlahitel és munkabérhitel visszafizetése.

A rendeletmódosításhoz természetesen van támogató könyvvizsgáló vélemény is, az előterjesztést rendeletalkotásra alkalmasnak ítélték.

A 2023. évi költségvetés módosítását Tököl Város Képviselő-testülete a 2023. május 30-ai ülésén  Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna 1 nem, Vukov Máté 1 tartózkodó szavazatával elfogadta.